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泰康浩泽混合A(010081)

2022-08-12     0.9941-0.1807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款37.56
  应收股利0.00
  利息合计1,702.95
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金8.67
  清算备付金1,154.94
  应收股票清算款294.15
  新股申购款0.64
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值152,076.35
负债
  应付基金管理费96.54
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费19.31
  应付收益0.00
  卖出回购债券款40,309.86
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款267.63
  应付配股款0.00
  应付佣金8.68
  其他应付款项10.17
  应付利息9.47
  应付赎回款219.40
  应付赎回费0.00
  未交税金12.60
  预提费用0.00
  负债总额40,956.11
  基金单位总额108,969.89
  未分配净收益2,150.35
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值111,120.24
  负债及持有人权益合计152,076.35