资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 83.48 | 18.43 | 26.67 | 26.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.61 | 3.19 | 6.26 | 9.05 |
清算备付金 | 115.56 | 78.48 | 572.35 | 1,543.94 |
应收股票清算款 | 139.20 | 37.73 | 0.00 | 92.86 |
新股申购款 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,461.43 | 54,385.57 | 96,178.81 | 123,096.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.39 | 35.20 | 61.87 | 76.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.68 | 7.04 | 12.37 | 15.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,309.45 | 12,611.76 | 23,793.43 | 30,894.69 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.38 | 21.39 | 19.11 | 29.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 66.84 | 37.92 | 336.47 | 610.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.04 | 3.60 | 5.41 | 10.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,427.54 | 12,717.79 | 24,233.19 | 31,637.66 |
基金单位总额 | 33,476.14 | 41,454.28 | 72,295.13 | 90,944.16 |
未分配净收益 | -442.25 | 213.50 | -349.51 | 514.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,033.89 | 41,667.78 | 71,945.62 | 91,458.53 |
负债及持有人权益合计 | 42,461.43 | 54,385.57 | 96,178.81 | 123,096.18 |