-0.0098% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 11,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 119.74 | 161.86 | 203.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,544.95 | 3,587.85 | 6,904.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 9.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 24,999.91 | 0.55 | 109,999.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 294,951.20 | 230,271.41 | 773,305.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 66.84 | 57.09 | 88.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.28 | 19.03 | 29.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,499.98 | 27,865.75 | 95,305.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.38 | 2.87 | 5.04 |
| 其他应付款项 | 7.90 | 10.32 | 19.90 |
| 应付利息 | 1.01 | 3.45 | 15.73 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 13.36 | 10.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,599.39 | 27,971.88 | 95,474.32 |
| 基金单位总额 | 279,334.98 | 201,250.13 | 671,979.24 |
| 未分配净收益 | 5,016.84 | 1,049.40 | 5,851.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 284,351.81 | 202,299.54 | 677,830.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 294,951.20 | 230,271.41 | 773,305.11 |