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中银欣享利率债债券(010083)

2022-05-20     1.0214-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,000.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款119.74161.86203.19
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,544.953,587.856,904.33
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.050.06
  清算备付金0.000.009.05
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款24,999.910.55109,999.81
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值294,951.20230,271.41773,305.11
负债
  应付基金管理费66.8457.0988.54
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费22.2819.0329.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款10,499.9827,865.7595,305.28
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.382.875.04
  其他应付款项7.9010.3219.90
  应付利息1.013.4515.73
  应付赎回款0.0013.3610.32
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,599.3927,971.8895,474.32
  基金单位总额279,334.98201,250.13671,979.24
  未分配净收益5,016.841,049.405,851.55
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值284,351.81202,299.54677,830.79
  负债及持有人权益合计294,951.20230,271.41773,305.11