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蜂巢丰瑞债券A(010084)

2024-10-11     1.06610.1127%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,603.1419,203.6843,020.840.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,777.93217.79104.72130.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,006.346.945,018.9220,014.63
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款35,199.51332.990.000.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值343,194.44314,260.29221,826.36633,105.34
负债
  应付基金管理费66.8656.1161.00123.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8314.9616.2732.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0089,039.679,000.98175,532.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.1920.8818.1530.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款454.4273.180.465.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.7114.570.780.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额583.9589,219.519,097.63175,724.85
  基金单位总额319,523.81217,321.06209,622.35413,240.20
  未分配净收益23,086.687,719.723,106.3844,140.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值342,610.49225,040.78212,728.73457,380.49
  负债及持有人权益合计343,194.44314,260.29221,826.36633,105.34