-0.9384% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,437.16 | 29,575.10 | 33,476.49 | 57,996.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 212.57 | 0.00 | 34.45 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 11.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.25 | 31.09 | 74.86 | 164.17 |
| 清算备付金 | 58.45 | 807.88 | 76.52 | 311.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,020.50 | 0.00 | 4,859.16 |
| 新股申购款 | 4.47 | 185.76 | 0.00 | 99.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 162,973.39 | 199,372.34 | 227,950.26 | 345,890.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 208.62 | 232.31 | 295.19 | 432.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.77 | 38.72 | 49.20 | 72.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 193.88 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 97.54 | 237.96 |
| 其他应付款项 | 30.76 | 36.19 | 23.07 | 61.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57.26 | 232.87 | 102.17 | 14,175.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 337.61 | 741.90 | 575.64 | 14,991.92 |
| 基金单位总额 | 207,376.28 | 217,634.30 | 223,813.60 | 295,514.78 |
| 未分配净收益 | -44,740.50 | -19,003.86 | 3,561.02 | 35,383.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 162,635.78 | 198,630.44 | 227,374.62 | 330,898.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 162,973.39 | 199,372.34 | 227,950.26 | 345,890.19 |