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工银优质成长混合C(010089)

2024-06-20     0.6157-0.3560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.490.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,252.9527,070.5437,437.1629,575.10
  应收股利0.000.000.00212.57
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.145.3210.2531.09
  清算备付金7.2812.6258.45807.88
  应收股票清算款5,025.160.000.001,020.50
  新股申购款3.762.064.47185.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,933.28150,820.43162,973.39199,372.34
负债
  应付基金管理费128.80183.99208.62232.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.4730.6734.7738.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00193.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.3018.5730.7636.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款226.15102.2957.26232.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额413.45340.96337.61741.90
  基金单位总额188,535.83198,977.87207,376.28217,634.30
  未分配净收益-62,016.01-48,498.40-44,740.50-19,003.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,519.83150,479.47162,635.78198,630.44
  负债及持有人权益合计126,933.28150,820.43162,973.39199,372.34