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中信建投医药健康混合A(010090)

2022-09-27     0.79654.6649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,389.613,555.804,163.253,331.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0025.6941.46197.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.3620.0220.162.07
  清算备付金43.4982.7854.502,154.78
  应收股票清算款0.2218.5024.305,724.37
  新股申购款176.47153.142,420.7517.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,641.9575,631.0682,963.6761,793.52
负债
  应付基金管理费62.3290.8177.8476.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3915.1312.9712.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,331.011,523.001,282.500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,548.072,517.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0025.1925.9726.54
  其他应付款项27.4318.0710.5111.20
  应付利息0.001.860.890.00
  应付赎回款225.97390.631,925.97818.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,670.362,084.714,896.823,469.96
  基金单位总额60,553.4565,220.3755,349.4557,170.14
  未分配净收益-5,581.868,325.9822,717.391,153.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,971.5973,546.3578,066.8558,323.56
  负债及持有人权益合计56,641.9575,631.0682,963.6761,793.52