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中信建投医药健康A(010090)

2024-02-29     0.70762.8937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款902.642,181.942,389.613,555.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0025.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.814.9117.3620.02
  清算备付金34.6465.2643.4982.78
  应收股票清算款0.0041.260.2218.50
  新股申购款52.4157.14176.47153.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,331.4851,644.9256,641.9575,631.06
负债
  应付基金管理费51.0263.2462.3290.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.5010.5410.3915.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,106.591,331.011,523.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.19
  其他应付款项22.8138.3327.4318.07
  应付利息0.000.000.001.86
  应付赎回款48.30132.94225.97390.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.712,365.161,670.362,084.71
  基金单位总额56,815.0258,950.2560,553.4565,220.37
  未分配净收益-16,625.25-9,670.49-5,581.868,325.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,189.7749,279.7654,971.5973,546.35
  负债及持有人权益合计40,331.4851,644.9256,641.9575,631.06