资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,481.49 | 902.64 | 2,181.94 | 2,389.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.43 | 2.81 | 4.91 | 17.36 |
清算备付金 | 25.37 | 34.64 | 65.26 | 43.49 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 41.26 | 0.22 |
新股申购款 | 35.27 | 52.41 | 57.14 | 176.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,369.45 | 40,331.48 | 51,644.92 | 56,641.95 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 42.26 | 51.02 | 63.24 | 62.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.04 | 8.50 | 10.54 | 10.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,106.59 | 1,331.01 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 33.68 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.23 | 22.81 | 38.33 | 27.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 62.15 | 48.30 | 132.94 | 225.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 190.84 | 141.71 | 2,365.16 | 1,670.36 |
基金单位总额 | 56,122.34 | 56,815.02 | 58,950.25 | 60,553.45 |
未分配净收益 | -13,943.73 | -16,625.25 | -9,670.49 | -5,581.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 42,178.62 | 40,189.77 | 49,279.76 | 54,971.59 |
负债及持有人权益合计 | 42,369.45 | 40,331.48 | 51,644.92 | 56,641.95 |