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西部利得港股通新机遇混合C(010093)

2024-03-01     0.5057-0.7653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本350.000.00200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款760.51378.76443.311,089.33
  应收股利8.160.7516.760.00
  利息合计0.000.000.000.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.672.422.91
  清算备付金2.605.71117.073.23
  应收股票清算款18.480.0080.040.00
  新股申购款10.338.205.850.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,148.993,721.883,704.195,695.76
负债
  应付基金管理费4.694.484.347.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.600.580.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款350.0013.4873.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.45
  其他应付款项6.2816.288.595.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.988.2414.723.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额378.7143.17101.7220.16
  基金单位总额6,088.644,714.774,239.426,029.15
  未分配净收益-2,318.36-1,036.06-636.95-353.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,770.293,678.713,602.475,675.60
  负债及持有人权益合计4,148.993,721.883,704.195,695.76