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创金合信鼎诚3个月定开混合A(010100)

2021-06-02     1.0861-0.3578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本6,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,231.49
  应收股利0.00
  利息合计322.67
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金20.22
  清算备付金331.41
  应收股票清算款26.55
  新股申购款3.90
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值58,981.76
负债
  应付基金管理费35.57
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.45
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5,945.19
  应付配股款0.00
  应付佣金18.19
  其他应付款项10.50
  应付利息0.00
  应付赎回款0.10
  应付赎回费0.00
  未交税金2.40
  预提费用0.00
  负债总额6,016.39
  基金单位总额51,019.03
  未分配净收益1,946.34
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值52,965.37
  负债及持有人权益合计58,981.76