行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏核心科技6个月定开混合A(010106)

2024-03-28     0.68871.2496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,866.066,729.436,795.004,262.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.7021.6713.2828.59
  清算备付金165.5427.0777.24120.47
  应收股票清算款29.54384.1983.0427.66
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,408.3473,020.6093,913.83114,151.33
负债
  应付基金管理费89.4795.11107.74144.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9115.8517.9624.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0018.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00230.45
  其他应付款项217.63194.97212.3319.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额328.17312.54364.20428.02
  基金单位总额78,891.6583,343.5286,834.7191,051.23
  未分配净收益-7,811.48-10,635.466,714.9222,672.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,080.1772,708.0693,549.63113,723.31
  负债及持有人权益合计71,408.3473,020.6093,913.83114,151.33