-1.3244% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,998.89 | 12,000.00 | 7,999.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,639.33 | 9,145.86 | 6,501.71 | 5,485.90 |
| 应收股利 | 226.64 | 123.60 | 750.31 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.01 | 32.31 | 27.79 | 16.10 |
| 清算备付金 | 154.47 | 2,013.12 | 1,248.03 | 1,109.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.38 | 2,001.84 | 2,695.04 |
| 新股申购款 | 9.40 | 11.15 | 6.04 | 8.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 258,020.10 | 319,633.87 | 336,071.10 | 340,194.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 265.14 | 330.93 | 329.52 | 352.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.19 | 55.16 | 54.92 | 58.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.31 | 1,569.84 | 1,918.33 | 1,303.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.81 | 93.09 | 96.43 | 67.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,265.11 | 1,217.24 | 1,213.99 | 703.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,633.86 | 3,266.35 | 3,613.27 | 2,485.81 |
| 基金单位总额 | 323,028.74 | 396,271.11 | 472,298.50 | 516,142.57 |
| 未分配净收益 | -67,642.49 | -79,903.58 | -139,840.66 | -178,433.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 255,386.25 | 316,367.53 | 332,457.84 | 337,708.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 258,020.10 | 319,633.87 | 336,071.10 | 340,194.60 |