0.8995% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,999.43 | 8,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,485.90 | 5,622.81 | 13,734.50 | 11,675.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,566.07 | 0.00 | 1,674.86 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.10 | 22.21 | 30.94 | 59.68 |
| 清算备付金 | 1,109.09 | 1,283.62 | 243.88 | 1,368.86 |
| 应收股票清算款 | 2,695.04 | 2,918.93 | 15.69 | 688.91 |
| 新股申购款 | 8.42 | 12.91 | 20.76 | 35.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 340,194.60 | 379,973.53 | 366,349.90 | 429,118.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 352.13 | 383.44 | 363.23 | 526.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.69 | 63.91 | 60.54 | 87.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,303.90 | 0.00 | 4,995.82 | 519.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 67.89 | 141.10 | 118.58 | 181.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 703.16 | 495.85 | 418.84 | 464.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,485.81 | 1,084.53 | 5,957.05 | 1,780.99 |
| 基金单位总额 | 516,142.57 | 582,321.60 | 597,814.35 | 646,590.58 |
| 未分配净收益 | -178,433.78 | -203,432.59 | -237,421.50 | -219,252.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 337,708.79 | 378,889.01 | 360,392.85 | 427,337.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 340,194.60 | 379,973.53 | 366,349.90 | 429,118.79 |