广发医药健康混合A(010110)
2021-05-18
1.1094
-0.3772%
| 单位：万元 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 418,196.47 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 45.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 107.23 |
| 清算备付金 | 1,333.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 609.07 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 544,749.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 698.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 116.40 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,616.89 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 101.45 |
| 其他应付款项 | 12.02 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,782.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,381.62 |
| 基金单位总额 | 528,602.46 |
| 未分配净收益 | 3,765.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 532,367.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 544,749.52 |
