-0.2407% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,700.84 | 28,767.11 | 418,196.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 5.95 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.08 | 2.51 | 45.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.74 | 125.34 | 107.23 |
| 清算备付金 | 1,338.35 | 30.37 | 1,333.84 |
| 应收股票清算款 | 1,359.26 | 45.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 612.83 | 2,439.05 | 609.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 377,618.21 | 388,973.73 | 544,749.52 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 466.61 | 485.21 | 698.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.77 | 80.87 | 116.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,332.29 | 0.01 | 5,616.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 145.11 | 156.64 | 101.45 |
| 其他应付款项 | 20.26 | 27.76 | 12.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 678.34 | 11,423.57 | 5,782.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,765.16 | 12,213.03 | 12,381.62 |
| 基金单位总额 | 429,623.36 | 310,406.22 | 528,602.46 |
| 未分配净收益 | -54,770.31 | 66,354.48 | 3,765.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 374,853.05 | 376,760.70 | 532,367.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 377,618.21 | 388,973.73 | 544,749.52 |