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广发医药健康混合A(010110)

2022-08-12     0.6632-0.2407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款20,700.8428,767.11418,196.47
  应收股利0.005.950.00
  利息合计3.082.5145.62
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金42.74125.34107.23
  清算备付金1,338.3530.371,333.84
  应收股票清算款1,359.2645.090.00
  新股申购款612.832,439.05609.07
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值377,618.21388,973.73544,749.52
负债
  应付基金管理费466.61485.21698.41
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费77.7780.87116.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,332.290.015,616.89
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金145.11156.64101.45
  其他应付款项20.2627.7612.02
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款678.3411,423.575,782.07
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,765.1612,213.0312,381.62
  基金单位总额429,623.36310,406.22528,602.46
  未分配净收益-54,770.3166,354.483,765.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值374,853.05376,760.70532,367.90
  负债及持有人权益合计377,618.21388,973.73544,749.52