0.2393% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79,153.30 | 20,934.81 | 9,157.51 | 9,710.87 |
| 应收股利 | 3.57 | 73.75 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 241.37 | 138.24 | 61.09 | 34.78 |
| 清算备付金 | 9,015.52 | 2,877.89 | 1,793.88 | 1,609.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,889.87 | 2,346.85 | 190.57 |
| 新股申购款 | 20,206.05 | 2,061.04 | 607.53 | 131.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,401,528.88 | 317,446.82 | 173,138.10 | 155,800.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,164.08 | 299.57 | 158.34 | 157.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 194.01 | 49.93 | 26.39 | 26.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,481.33 | 4,800.83 | 736.58 | 1,429.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 907.34 | 430.23 | 184.69 | 110.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24,933.82 | 5,850.08 | 3,140.48 | 1,248.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,847.97 | 11,454.18 | 4,252.43 | 2,976.55 |
| 基金单位总额 | 302,643.61 | 147,657.15 | 140,528.99 | 159,103.80 |
| 未分配净收益 | 1,066,037.30 | 158,335.49 | 28,356.67 | -6,279.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,368,680.91 | 305,992.64 | 168,885.67 | 152,823.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,401,528.88 | 317,446.82 | 173,138.10 | 155,800.53 |