资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15,323.25 | 13,845.19 | 12,849.17 | 16,585.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 54.54 | 62.22 | 73.32 | 45.07 |
清算备付金 | 192.93 | 239.94 | 552.31 | 4,950.12 |
应收股票清算款 | 319.94 | 1,669.34 | 1,316.56 | 0.00 |
新股申购款 | 9.77 | 131.14 | 2.16 | 12.98 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 92,172.71 | 106,832.55 | 81,164.19 | 102,268.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 94.32 | 134.23 | 99.08 | 118.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.72 | 22.37 | 16.51 | 19.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,157.92 | 4,644.98 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 153.26 | 151.65 | 229.26 | 196.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 42.08 | 43.32 | 140.06 | 68.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 311.61 | 357.84 | 3,645.41 | 5,050.52 |
基金单位总额 | 120,544.22 | 125,345.31 | 104,989.50 | 106,667.45 |
未分配净收益 | -28,683.12 | -18,870.59 | -27,470.73 | -9,449.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 91,861.10 | 106,474.71 | 77,518.78 | 97,218.46 |
负债及持有人权益合计 | 92,172.71 | 106,832.55 | 81,164.19 | 102,268.98 |