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华泰柏瑞优势领航混合A(010122)

2022-01-20     1.0028-0.5257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,979.1311,164.12
  应收股利0.100.00
  利息合计0.962.95
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金54.9833.56
  清算备付金149.733,409.96
  应收股票清算款1,897.66725.62
  新股申购款200.84256.72
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值113,162.06147,306.93
负债
  应付基金管理费127.13188.02
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费21.1931.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款36.300.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金184.12230.04
  其他应付款项16.2025.10
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,023.605,354.58
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,415.045,834.93
  基金单位总额79,802.99124,338.53
  未分配净收益30,944.0317,133.47
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值110,747.02141,472.00
  负债及持有人权益合计113,162.06147,306.93