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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)

2024-06-17     0.7184-0.1945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-3.420.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,992.142,436.142,570.503,335.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.1615.5625.3137.02
  清算备付金213.62547.26347.13241.48
  应收股票清算款598.8912,101.440.001,085.82
  新股申购款0.765.682.939.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,897.8938,999.8240,973.1456,718.85
负债
  应付基金管理费32.6549.4552.6868.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.448.248.7811.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款860.410.00188.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项164.1392.83118.47150.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.6049.494.5128.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,072.34202.63375.65262.13
  基金单位总额46,974.5449,221.3252,807.9959,634.11
  未分配净收益-15,148.99-10,424.13-12,210.50-3,177.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,825.5538,797.1940,597.4856,456.72
  负债及持有人权益合计32,897.8938,999.8240,973.1456,718.85