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平安价值成长混合C(010127)

2021-10-22     1.1036-0.4241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,467.166,344.31
  应收股利30.680.00
  利息合计1.055.42
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金97.98294.49
  清算备付金77.112,739.01
  应收股票清算款2,721.347,726.30
  新股申购款337.52267.84
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值111,483.23245,879.58
负债
  应付基金管理费139.15331.35
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费23.1955.22
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.02
  应付配股款0.000.00
  应付佣金117.04281.06
  其他应付款项16.6125.64
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,589.967,308.78
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,907.638,032.69
  基金单位总额83,472.55211,299.86
  未分配净收益25,103.0526,547.03
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值108,575.60237,846.89
  负债及持有人权益合计111,483.23245,879.58