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宝盈发展新动能股票A(010128)

2024-06-21     0.9099-0.1098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,053.921,259.421,440.882,142.60
  应收股利0.0095.150.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.257.267.536.86
  清算备付金42.1738.0920.4216.72
  应收股票清算款0.00183.870.00306.83
  新股申购款5.124.386.0779.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,962.1215,309.9919,090.5131,219.86
负债
  应付基金管理费13.0018.6224.9333.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.173.104.165.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款181.78329.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项53.6476.9025.3832.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.341.721.9177.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额280.94430.6258.75153.17
  基金单位总额14,470.8715,258.3619,720.3724,644.49
  未分配净收益-1,789.69-378.99-688.616,422.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,681.1814,879.3719,031.7631,066.69
  负债及持有人权益合计12,962.1215,309.9919,090.5131,219.86