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海富通惠增一年定开混合C(010131)

2023-12-05     0.7856-0.7454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款554.25704.983,300.781,328.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-1.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.8113.783.8735.08
  清算备付金58.3785.252,069.382,185.53
  应收股票清算款51.580.000.0015.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,180.375,197.4119,403.0220,376.83
负债
  应付基金管理费6.256.7022.7625.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.893.033.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.300.00228.95126.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0019.87
  其他应付款项33.1163.1837.0417.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.5070.77292.31193.96
  基金单位总额5,692.565,692.5617,565.4517,565.45
  未分配净收益-555.69-565.921,545.262,617.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,136.865,126.6419,110.7120,182.88
  负债及持有人权益合计5,180.375,197.4119,403.0220,376.83