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宏利高研发6个月持有混合A(010135)

2024-06-17     1.10061.3164%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款152.98934.611,941.192,930.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6919.5721.2130.08
  清算备付金88.802,201.632,162.732,150.51
  应收股票清算款0.001,011.290.000.00
  新股申购款27.6073.5525.67148.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,746.9850,940.1755,102.9282,081.99
负债
  应付基金管理费43.1461.2169.6998.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.1910.2011.6116.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,434.57131.6237.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项87.79188.4199.15134.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.0238.4637.27686.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179.621,736.30353.36979.24
  基金单位总额40,234.1143,432.0248,073.0860,141.20
  未分配净收益-6,666.755,771.856,676.4820,961.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,567.3649,203.8754,749.5681,102.75
  负债及持有人权益合计33,746.9850,940.1755,102.9282,081.99