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朱雀企业优选A(010141)

2024-02-23     0.81010.9722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,803.0421,977.6353,574.7827,961.16
  应收股利119.970.0070.280.00
  利息合计0.000.000.003.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.001,640.000.000.00
  新股申购款34.2039.62279.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值294,149.43330,078.51396,542.75475,932.62
负债
  应付基金管理费357.22427.37464.75608.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.5471.2377.46101.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,101.880.002,235.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.4819.4111.3021.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,931.05290.191,389.130.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,495.81844.044,213.58775.36
  基金单位总额290,186.07320,646.68332,178.18354,589.54
  未分配净收益-532.458,587.7960,150.99120,567.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值289,653.62329,234.47392,329.17475,157.26
  负债及持有人权益合计294,149.43330,078.51396,542.75475,932.62