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交银启欣混合(010143)

2022-05-25     0.72540.1795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00231,030.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款39,481.1139,279.8492,734.49
  应收股利0.00185.860.00
  利息合计33.6212.48-47.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金232.17214.0158.58
  清算备付金20,806.786,502.5114,567.29
  应收股票清算款3.0332,822.882,947.30
  新股申购款13.9638.450.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值394,189.57513,556.77594,476.12
负债
  应付基金管理费507.86629.15730.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费84.64104.86121.68
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,343.530.006,997.50
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金343.03291.12441.51
  其他应付款项21.3130.7511.15
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款374.175,478.660.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.002.4911.91
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,674.556,537.028,313.85
  基金单位总额414,622.32500,067.93570,131.68
  未分配净收益-24,107.316,951.8216,030.60
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值390,515.02507,019.75586,162.27
  负债及持有人权益合计394,189.57513,556.77594,476.12