0.1795% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 231,030.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,481.11 | 39,279.84 | 92,734.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 185.86 | 0.00 |
| 利息合计 | 33.62 | 12.48 | -47.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 232.17 | 214.01 | 58.58 |
| 清算备付金 | 20,806.78 | 6,502.51 | 14,567.29 |
| 应收股票清算款 | 3.03 | 32,822.88 | 2,947.30 |
| 新股申购款 | 13.96 | 38.45 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 394,189.57 | 513,556.77 | 594,476.12 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 507.86 | 629.15 | 730.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.64 | 104.86 | 121.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,343.53 | 0.00 | 6,997.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 343.03 | 291.12 | 441.51 |
| 其他应付款项 | 21.31 | 30.75 | 11.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 374.17 | 5,478.66 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.49 | 11.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,674.55 | 6,537.02 | 8,313.85 |
| 基金单位总额 | 414,622.32 | 500,067.93 | 570,131.68 |
| 未分配净收益 | -24,107.31 | 6,951.82 | 16,030.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 390,515.02 | 507,019.75 | 586,162.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 394,189.57 | 513,556.77 | 594,476.12 |