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交银启欣混合(010143)

2021-07-30     0.9733-1.0974%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本231,030.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款92,734.49
  应收股利0.00
  利息合计-47.07
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金58.58
  清算备付金14,567.29
  应收股票清算款2,947.30
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值594,476.12
负债
  应付基金管理费730.09
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费121.68
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款6,997.50
  应付配股款0.00
  应付佣金441.51
  其他应付款项11.15
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金11.91
  预提费用0.00
  负债总额8,313.85
  基金单位总额570,131.68
  未分配净收益16,030.60
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值586,162.27
  负债及持有人权益合计594,476.12