资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,202.24 | 8,525.92 | 11,685.45 | 39,481.11 |
应收股利 | 117.72 | 0.00 | 117.35 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.62 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 47.80 | 51.61 | 81.23 | 232.17 |
清算备付金 | 1,269.05 | 1,518.29 | 2,751.79 | 20,806.78 |
应收股票清算款 | 2,162.90 | 0.00 | 1,369.38 | 3.03 |
新股申购款 | 10.68 | 7.16 | 35.86 | 13.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 204,738.03 | 238,111.14 | 318,897.25 | 394,189.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 256.47 | 301.60 | 367.02 | 507.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 42.75 | 50.27 | 61.17 | 84.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,586.74 | 3,116.19 | 2,343.53 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.03 |
其他应付款项 | 209.01 | 212.20 | 176.66 | 21.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 80.34 | 121.75 | 359.66 | 374.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 588.57 | 2,272.56 | 4,080.71 | 3,674.55 |
基金单位总额 | 318,257.89 | 343,256.12 | 376,486.49 | 414,622.32 |
未分配净收益 | -114,108.43 | -107,417.54 | -61,669.94 | -24,107.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 204,149.46 | 235,838.58 | 314,816.54 | 390,515.02 |
负债及持有人权益合计 | 204,738.03 | 238,111.14 | 318,897.25 | 394,189.57 |