-1.0770% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -2.54 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,226.80 | 9,387.90 | 21,664.64 | 24,897.47 |
| 应收股利 | 98.86 | 0.00 | 167.34 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.61 | 96.70 | 35.11 | 20.81 |
| 清算备付金 | 458.29 | 993.86 | 3,301.58 | 218.00 |
| 应收股票清算款 | 2,689.60 | 10,220.57 | 0.00 | 191.05 |
| 新股申购款 | 10.31 | 1.96 | 4.94 | 64.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,494.66 | 148,230.58 | 182,575.63 | 168,550.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.39 | 155.71 | 176.31 | 173.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.56 | 25.95 | 29.38 | 28.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,718.09 | 153.10 | 3,803.47 | 1,249.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 214.10 | 87.59 | 80.20 | 68.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 391.79 | 399.12 | 149.85 | 158.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,439.97 | 821.49 | 4,239.28 | 1,678.58 |
| 基金单位总额 | 169,784.51 | 217,149.29 | 257,091.74 | 267,586.92 |
| 未分配净收益 | -76,729.81 | -69,740.21 | -78,755.38 | -100,714.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,054.69 | 147,409.08 | 178,336.36 | 166,872.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,494.66 | 148,230.58 | 182,575.63 | 168,550.78 |