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交银启欣混合(010143)

2024-02-23     0.50670.3168%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,202.248,525.9211,685.4539,481.11
  应收股利117.720.00117.350.00
  利息合计0.000.000.0033.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.8051.6181.23232.17
  清算备付金1,269.051,518.292,751.7920,806.78
  应收股票清算款2,162.900.001,369.383.03
  新股申购款10.687.1635.8613.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,738.03238,111.14318,897.25394,189.57
负债
  应付基金管理费256.47301.60367.02507.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.7550.2761.1784.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,586.743,116.192,343.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00343.03
  其他应付款项209.01212.20176.6621.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.34121.75359.66374.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额588.572,272.564,080.713,674.55
  基金单位总额318,257.89343,256.12376,486.49414,622.32
  未分配净收益-114,108.43-107,417.54-61,669.94-24,107.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,149.46235,838.58314,816.54390,515.02
  负债及持有人权益合计204,738.03238,111.14318,897.25394,189.57