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东财消费精选混合A(010151)

2023-09-25     0.7577-0.3813%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-09-252023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,989.35754.381,530.171,105.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.131.363.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,458.597,257.968,396.659,536.06
负债
  应付基金管理费4.639.0610.5810.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.600.710.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.2621.9624.8022.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,104.300.345.9832.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,118.7933.9744.3568.78
  基金单位总额3,109.639,396.829,787.569,873.18
  未分配净收益-769.83-2,172.82-1,435.27-405.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,339.807,224.008,352.299,467.29
  负债及持有人权益合计3,458.597,257.968,396.659,536.06