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东财消费精选混合C(010152)

2022-08-05     0.87880.7798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,123.701,272.752,301.26
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.420.351.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款21.752.92168.99
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,572.0411,129.4715,663.12
负债
  应付基金管理费13.2614.2816.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.880.951.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项17.4111.094.97
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款27.88142.76100.25
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额62.43171.95125.97
  基金单位总额10,637.519,373.2713,628.54
  未分配净收益-127.901,584.251,908.60
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,509.6210,957.5215,537.15
  负债及持有人权益合计10,572.0411,129.4715,663.12