0.7570% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,706.56 | 4,550.01 | 3,210.70 | 3,005.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | -0.39 | 0.28 | 2.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.11 | 1.75 | 9.95 | 9.69 |
| 清算备付金 | 6.68 | 33.51 | 11.66 | 1,663.58 |
| 应收股票清算款 | 5,104.43 | 0.00 | 178.94 | 838.62 |
| 新股申购款 | 7.02 | 140.71 | 10.14 | 20.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,549.29 | 38,300.60 | 21,868.62 | 38,812.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.26 | 34.10 | 26.60 | 64.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.54 | 5.68 | 4.43 | 10.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 66.58 | 2,248.46 | 0.00 | 538.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 18.95 | 6.27 | 23.54 |
| 其他应付款项 | 18.14 | 6.45 | 9.67 | 9.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.63 | 60.79 | 324.80 | 1,808.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 146.57 | 2,375.79 | 372.43 | 2,457.29 |
| 基金单位总额 | 27,077.95 | 26,746.71 | 16,957.36 | 32,408.95 |
| 未分配净收益 | 6,324.77 | 9,178.10 | 4,538.83 | 3,946.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,402.72 | 35,924.81 | 21,496.20 | 36,355.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,549.29 | 38,300.60 | 21,868.62 | 38,812.83 |