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长盛核心成长混合C(010156)

2024-02-26     0.86420.8049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,732.600.002,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,262.264,124.762,706.564,550.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-0.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.692.225.111.75
  清算备付金19.5116.036.6833.51
  应收股票清算款11.73527.995,104.430.00
  新股申购款0.150.897.02140.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,570.2030,146.5333,549.2938,300.60
负债
  应付基金管理费23.2833.2239.2634.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.885.546.545.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,779.4666.582,248.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.95
  其他应付款项28.2628.0818.146.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.8012.5914.6360.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.182,860.03146.572,375.79
  基金单位总额18,144.0825,298.2227,077.9526,746.71
  未分配净收益1,368.951,988.286,324.779,178.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,513.0227,286.5033,402.7235,924.81
  负债及持有人权益合计19,570.2030,146.5333,549.2938,300.60