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长盛核心成长混合C(010156)

2022-11-25     1.0761-1.2662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,706.564,550.013,210.703,005.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00-0.390.282.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.111.759.959.69
  清算备付金6.6833.5111.661,663.58
  应收股票清算款5,104.430.00178.94838.62
  新股申购款7.02140.7110.1420.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,549.2938,300.6021,868.6238,812.83
负债
  应付基金管理费39.2634.1026.6064.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.545.684.4310.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.582,248.460.00538.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.956.2723.54
  其他应付款项18.146.459.679.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.6360.79324.801,808.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.572,375.79372.432,457.29
  基金单位总额27,077.9526,746.7116,957.3632,408.95
  未分配净收益6,324.779,178.104,538.833,946.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,402.7235,924.8121,496.2036,355.55
  负债及持有人权益合计33,549.2938,300.6021,868.6238,812.83