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汇安中证500增强C(010158)

2024-03-18     0.83941.3891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款843.251,330.27964.261,249.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0032.53106.920.00
  清算备付金107.81181.10369.61502.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.3311.768.8655.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,880.0111,073.0615,941.0220,712.11
负债
  应付基金管理费10.5511.3112.6917.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.112.262.543.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.9622.0028.9328.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.241.08112.47443.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.1238.48158.63495.40
  基金单位总额14,268.5212,661.4915,967.9917,701.06
  未分配净收益-1,432.63-1,626.91-185.612,515.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,835.8911,034.5815,782.3920,216.71
  负债及持有人权益合计12,880.0111,073.0615,941.0220,712.11