资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 66,082.69 | 76,850.24 | 89,103.10 | 174,186.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.51 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 119.26 | 202.87 | 255.17 | 573.85 |
清算备付金 | 598.43 | 623.08 | 541.33 | 1,064.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 20,256.95 | 0.00 |
新股申购款 | 1,380.65 | 1,556.82 | 3,838.91 | 2,137.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,200,399.06 | 1,331,566.93 | 1,491,907.54 | 1,868,366.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,404.85 | 1,648.29 | 1,806.86 | 2,222.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 234.14 | 274.72 | 301.14 | 370.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,698.57 | 768.77 | 30,987.39 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.55 |
其他应付款项 | 222.19 | 341.07 | 464.15 | 39.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5,673.89 | 8,932.28 | 25,724.01 | 9,534.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,573.39 | 13,924.24 | 29,094.38 | 43,888.58 |
基金单位总额 | 534,137.24 | 511,445.47 | 496,380.27 | 547,223.98 |
未分配净收益 | 658,688.43 | 806,197.21 | 966,432.89 | 1,277,254.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,192,825.67 | 1,317,642.68 | 1,462,813.16 | 1,824,478.32 |
负债及持有人权益合计 | 1,200,399.06 | 1,331,566.93 | 1,491,907.54 | 1,868,366.90 |