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广发高端制造股票C(010160)

2024-03-18     1.52382.0766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66,082.6976,850.2489,103.10174,186.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0020.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金119.26202.87255.17573.85
  清算备付金598.43623.08541.331,064.01
  应收股票清算款0.000.0020,256.950.00
  新股申购款1,380.651,556.823,838.912,137.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,200,399.061,331,566.931,491,907.541,868,366.90
负债
  应付基金管理费1,404.851,648.291,806.862,222.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费234.14274.72301.14370.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,698.57768.7730,987.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00702.55
  其他应付款项222.19341.07464.1539.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,673.898,932.2825,724.019,534.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,573.3913,924.2429,094.3843,888.58
  基金单位总额534,137.24511,445.47496,380.27547,223.98
  未分配净收益658,688.43806,197.21966,432.891,277,254.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,192,825.671,317,642.681,462,813.161,824,478.32
  负债及持有人权益合计1,200,399.061,331,566.931,491,907.541,868,366.90