0.0086% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,501.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,076.20 | 827.12 | 10,710.59 | 1,002.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.20 | 5.40 | 5.05 | 0.31 |
| 清算备付金 | 7,059.21 | 3,220.90 | 4,370.76 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,021.72 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,567.71 | 316.77 | 16,226.95 | 3,411.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 614,208.51 | 504,238.87 | 638,838.76 | 592,635.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.41 | 108.52 | 122.60 | 125.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.14 | 36.17 | 40.87 | 41.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 112,011.35 | 87,104.69 | 116,656.20 | 77,161.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,018.70 | 1,002.61 | 11,009.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.80 | 34.97 | 27.70 | 42.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 970.60 | 729.12 | 633.52 | 960.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.01 | 28.45 | 47.79 | 46.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114,273.33 | 89,069.41 | 128,566.37 | 78,408.82 |
| 基金单位总额 | 434,116.35 | 364,116.98 | 450,955.52 | 457,939.84 |
| 未分配净收益 | 65,818.83 | 51,052.48 | 59,316.87 | 56,286.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 499,935.18 | 415,169.46 | 510,272.39 | 514,226.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 614,208.51 | 504,238.87 | 638,838.76 | 592,635.09 |