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天弘安利短债A(010168)

2024-06-20     1.11470.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,006.480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,819.573,117.182,434.3314,986.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.171.19
  清算备付金0.000.000.0027.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,388.214,250.577,520.933,398.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值833,726.991,129,388.03658,036.341,528,891.34
负债
  应付基金管理费176.54280.94175.51362.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.8593.6558.50120.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款176,531.41130,701.1624,866.80194,924.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.6824.7632.5126.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,725.843,069.662,408.0714,915.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金89.08126.87131.08134.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178,661.04134,354.3027,721.92210,592.43
  基金单位总额598,127.00918,949.80592,183.461,246,419.42
  未分配净收益56,938.9476,083.9238,130.9671,879.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值655,065.95995,033.72630,314.421,318,298.91
  负债及持有人权益合计833,726.991,129,388.03658,036.341,528,891.34