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天弘安利短债C(010169)

2025-05-23     1.12820.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,703.361,819.573,117.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.360.000.00
  清算备付金0.005.180.000.00
  应收股票清算款0.005,361.200.000.00
  新股申购款0.003,476.292,388.214,250.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00973,971.91833,726.991,129,388.03
负债
  应付基金管理费0.00184.50176.54280.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0061.5058.8593.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00234,671.65176,531.41130,701.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0030.5137.6824.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,666.941,725.843,069.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0079.5589.08126.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00236,738.55178,661.04134,354.30
  基金单位总额0.00662,742.15598,127.00918,949.80
  未分配净收益0.0074,491.2156,938.9476,083.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00737,233.35655,065.95995,033.72
  负债及持有人权益合计0.00973,971.91833,726.991,129,388.03