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中银证券鑫瑞6个月持有混合A(010170)

2021-10-25     1.06520.0846%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本100.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款138.20
  应收股利0.00
  利息合计755.67
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.02
  清算备付金52.30
  应收股票清算款1,107.80
  新股申购款0.11
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值55,612.21
负债
  应付基金管理费24.96
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.32
  应付收益0.00
  卖出回购债券款9,542.66
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款254.28
  应付配股款0.00
  应付佣金6.78
  其他应付款项9.92
  应付利息2.30
  应付赎回款1,032.50
  应付赎回费0.00
  未交税金4.79
  预提费用0.00
  负债总额10,890.16
  基金单位总额43,299.93
  未分配净收益1,422.12
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值44,722.05
  负债及持有人权益合计55,612.21