-0.0293% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,144.02 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 49.12 | 71.56 | 144.26 | 138.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 133.43 | 755.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.31 | 2.40 | 6.65 | 9.02 |
| 清算备付金 | 69.54 | 16.78 | 202.33 | 52.30 |
| 应收股票清算款 | 58.87 | 619.97 | 15.21 | 1,107.80 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 19.82 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,180.07 | 16,126.63 | 20,184.38 | 55,612.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.76 | 6.81 | 9.55 | 24.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.92 | 2.27 | 3.18 | 8.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,959.79 | 1,800.05 | 2,100.00 | 9,542.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 359.51 | 54.80 | 254.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 6.78 |
| 其他应付款项 | 17.37 | 11.31 | 20.00 | 9.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 2.30 |
| 应付赎回款 | 9.76 | 32.82 | 42.08 | 1,032.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.93 | 0.74 | 1.19 | 4.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,996.03 | 2,214.18 | 2,233.67 | 10,890.16 |
| 基金单位总额 | 11,000.90 | 13,201.30 | 16,922.47 | 43,299.93 |
| 未分配净收益 | 183.14 | 711.15 | 1,028.25 | 1,422.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,184.04 | 13,912.45 | 17,950.71 | 44,722.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,180.07 | 16,126.63 | 20,184.38 | 55,612.21 |