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易方达增金宝货币B(010173)

2024-03-18     0.60400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,346,214.11986,604.117,529.794,996.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,778,073.852,181,398.585,068.0618,351.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00324.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金60,116.0722,713.870.0018.89
  应收股票清算款0.0026,531.350.000.00
  新股申购款9.5424.9710.7354.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.050.040.040.04
  基金资产总值12,792,153.205,075,758.2766,225.9273,240.54
负债
  应付基金管理费1,972.08627.8715.7617.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费394.42125.574.695.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款983,676.36436,871.489,866.489,507.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,907,015.7020,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.00
  其他应付款项69.0436.2024.7519.92
  应付利息0.000.000.000.66
  应付赎回款9.367.1614.2261.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.775.670.341.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,895,111.63458,301.569,937.759,630.65
  基金单位总额9,897,041.574,617,456.7156,288.1763,609.89
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,897,041.574,617,456.7156,288.1763,609.89
  负债及持有人权益合计12,792,153.205,075,758.2766,225.9273,240.54