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易方达增金宝货币B(010173)

2021-11-29     0.53680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本12,983.084,998.42
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款31,183.7242,061.91
  应收股利0.000.00
  利息合计426.23338.28
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.00257.62
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款49.503.68
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.040.04
  基金资产总值88,695.4195,301.95
负债
  应付基金管理费20.7325.30
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.287.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款12,401.576,005.56
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,990.680.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.212.07
  其他应付款项23.4521.90
  应付利息1.390.23
  应付赎回款52.2899.53
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.350.20
  预提费用0.000.00
  负债总额14,515.536,181.53
  基金单位总额74,179.8889,120.43
  未分配净收益0.000.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值74,179.8889,120.43
  负债及持有人权益合计88,695.4195,301.95