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中加新兴消费混合A(010176)

2023-02-01     0.82610.6335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款461.48558.571,587.65
  应收股利5.270.500.02
  利息合计0.000.100.24
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.295.6477.79
  清算备付金9.7019.05121.89
  应收股票清算款39.64226.61460.72
  新股申购款12.570.0062.90
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,775.688,612.0514,439.50
负债
  应付基金管理费8.7411.3219.63
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.461.893.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款86.060.0083.38
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.31295.58
  其他应付款项21.9816.4510.40
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款57.267.081,118.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额176.4839.311,532.15
  基金单位总额8,173.178,381.4110,438.05
  未分配净收益-573.97191.342,469.30
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,599.208,572.7412,907.35
  负债及持有人权益合计7,775.688,612.0514,439.50