2.0851% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 461.48 | 558.57 | 1,587.65 |
| 应收股利 | 5.27 | 0.50 | 0.02 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.10 | 0.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.29 | 5.64 | 77.79 |
| 清算备付金 | 9.70 | 19.05 | 121.89 |
| 应收股票清算款 | 39.64 | 226.61 | 460.72 |
| 新股申购款 | 12.57 | 0.00 | 62.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,775.68 | 8,612.05 | 14,439.50 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.74 | 11.32 | 19.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.46 | 1.89 | 3.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 86.06 | 0.00 | 83.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.31 | 295.58 |
| 其他应付款项 | 21.98 | 16.45 | 10.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57.26 | 7.08 | 1,118.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 176.48 | 39.31 | 1,532.15 |
| 基金单位总额 | 8,173.17 | 8,381.41 | 10,438.05 |
| 未分配净收益 | -573.97 | 191.34 | 2,469.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,599.20 | 8,572.74 | 12,907.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,775.68 | 8,612.05 | 14,439.50 |