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嘉实核心成长混合A(010186)

2021-10-15     0.98340.6448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00319,140.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款81,792.90145,997.69
  应收股利68.000.00
  利息合计17.40-53.26
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金461.281,307.56
  清算备付金4,665.6255,428.94
  应收股票清算款14,486.0725,825.11
  新股申购款901.910.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,277,925.351,643,653.20
负债
  应付基金管理费1,575.361,910.80
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费262.56318.47
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0044,909.60
  应付配股款0.000.00
  应付佣金310.13664.72
  其他应付款项20.0010.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款23,517.230.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额25,712.0547,837.22
  基金单位总额1,088,969.081,483,749.04
  未分配净收益163,244.23112,066.93
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,252,213.311,595,815.98
  负债及持有人权益合计1,277,925.351,643,653.20