-0.1993% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,141.60 | 0.00 | 13,161.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,441.26 | 40,287.92 | 24,009.32 | 12,729.22 |
| 应收股利 | 77.80 | 39.12 | 330.40 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 92.17 | 119.90 | 62.83 | 49.79 |
| 清算备付金 | 537.74 | 2,967.09 | 2,808.34 | 5,973.54 |
| 应收股票清算款 | 2,650.86 | 0.00 | 213.26 | 1,476.18 |
| 新股申购款 | 193.83 | 15.84 | 13.96 | 47.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 521,479.73 | 438,132.02 | 430,177.28 | 440,539.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 454.74 | 436.11 | 418.99 | 453.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.79 | 72.68 | 69.83 | 75.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,078.75 | 7,793.92 | 1,066.30 | 1,233.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 169.05 | 137.35 | 163.85 | 102.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,357.50 | 1,087.07 | 515.53 | 758.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,144.50 | 9,535.71 | 2,242.96 | 2,632.17 |
| 基金单位总额 | 505,735.59 | 607,872.18 | 697,920.73 | 745,445.63 |
| 未分配净收益 | 8,599.64 | -179,275.87 | -269,986.41 | -307,538.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 514,335.23 | 428,596.31 | 427,934.32 | 437,907.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 521,479.73 | 438,132.02 | 430,177.28 | 440,539.40 |