资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 42,062.32 | 56,003.45 | 63,128.76 | 67,295.38 |
应收股利 | 0.00 | 2,523.18 | 0.00 | 871.68 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.35 | 28.75 | 34.64 | 426.53 |
清算备付金 | 2,073.78 | 74.16 | 146.44 | 13,033.77 |
应收股票清算款 | 7,155.16 | 117.10 | 22.36 | 206.83 |
新股申购款 | 30.23 | 51.65 | 43.32 | 148.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 483,096.93 | 525,206.19 | 621,263.76 | 645,217.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 489.72 | 658.65 | 733.98 | 748.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 81.62 | 109.78 | 122.33 | 124.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 810.57 | 0.03 | 425.21 | 639.84 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 97.76 | 87.90 | 186.75 | 137.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,096.22 | 965.77 | 1,275.40 | 1,146.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,616.38 | 1,859.41 | 2,783.76 | 2,833.25 |
基金单位总额 | 732,241.70 | 739,703.68 | 802,727.30 | 773,266.64 |
未分配净收益 | -251,761.15 | -216,356.90 | -184,247.30 | -130,882.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 480,480.55 | 523,346.78 | 618,479.99 | 642,384.34 |
负债及持有人权益合计 | 483,096.93 | 525,206.19 | 621,263.76 | 645,217.59 |