3.3718% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 102,644.21 | 54,845.56 | 155,850.69 | 86,764.75 |
| 应收股利 | 330.40 | 29.88 | 1,502.42 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 315.35 | 191.42 | 194.41 | 64.84 |
| 清算备付金 | 1,807.15 | 9,676.98 | 1,520.46 | 267.12 |
| 应收股票清算款 | 18,576.01 | 703.33 | 11,039.17 | 6,537.35 |
| 新股申购款 | 3,577.82 | 115.72 | 139.79 | 99.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,130,324.83 | 792,377.25 | 740,103.50 | 802,308.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 901.74 | 807.02 | 728.28 | 816.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 150.29 | 134.50 | 121.38 | 136.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,634.45 | 4,755.46 | 0.00 | 6,039.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 503.30 | 277.60 | 335.58 | 205.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18,390.69 | 3,713.27 | 2,499.44 | 1,686.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,627.28 | 9,732.31 | 3,724.07 | 8,928.76 |
| 基金单位总额 | 1,144,415.59 | 1,371,659.88 | 1,577,579.50 | 1,693,745.75 |
| 未分配净收益 | -43,718.04 | -589,014.94 | -841,200.07 | -900,365.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,100,697.55 | 782,644.94 | 736,379.43 | 793,380.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,130,324.83 | 792,377.25 | 740,103.50 | 802,308.98 |