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海富通中证100指数C(010224)

2024-02-27     1.12590.9866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款378.55397.15448.13454.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.740.620.16
  清算备付金0.000.260.000.00
  应收股票清算款0.000.000.007.11
  新股申购款0.620.890.842.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,242.746,376.307,544.658,094.31
负债
  应付基金管理费3.583.814.114.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.650.700.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.13
  其他应付款项11.6826.4227.6818.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.630.1316.782.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.5031.0249.2727.00
  基金单位总额4,998.295,063.845,142.765,173.89
  未分配净收益1,225.941,281.452,352.622,893.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,224.236,345.297,495.378,067.31
  负债及持有人权益合计6,242.746,376.307,544.658,094.31