行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红启航三年持有混合B(010225)

2024-03-28     3.40640.8975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,155.8411,071.2014,593.1515,950.81
  应收股利52.5775.1453.9075.49
  利息合计0.000.000.001.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.8844.8650.0462.03
  清算备付金792.24150.551,247.273,643.26
  应收股票清算款64.740.001,921.920.00
  新股申购款0.060.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,451.28202,507.12249,104.15286,947.84
负债
  应付基金管理费132.60140.15162.91199.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.4443.7748.0862.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款317.910.01494.581,420.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00161.89
  其他应付款项146.87126.67105.4122.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003.0669.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额638.82313.66879.991,866.01
  基金单位总额47,811.2549,128.2350,167.8251,221.72
  未分配净收益152,001.21153,065.23198,056.34233,860.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,812.46202,193.46248,224.16285,081.84
  负债及持有人权益合计200,451.28202,507.12249,104.15286,947.84