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东方红启航三年持有混合B(010225)

2022-12-02     4.2857-0.6652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,593.1515,950.8119,342.1917,591.98
  应收股利53.9075.492.1820.25
  利息合计0.001.942.9611.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.0462.0364.49466.31
  清算备付金1,247.273,643.26116.231,455.51
  应收股票清算款1,921.920.00759.392,054.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,104.15286,947.84305,817.74276,720.82
负债
  应付基金管理费162.91199.15199.48173.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.0862.2459.8948.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款494.581,420.733,055.442,679.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00161.89114.63119.28
  其他应付款项105.4122.0023.4815.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.010.0056.68156.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额879.991,866.013,509.603,192.65
  基金单位总额50,167.8251,221.7252,768.5552,780.04
  未分配净收益198,056.34233,860.12249,539.59220,748.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值248,224.16285,081.84302,308.14273,528.16
  负债及持有人权益合计249,104.15286,947.84305,817.74276,720.82