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华泰柏瑞量化增强混合C(010234)

2022-05-27     1.42400.0703%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,904.216,794.9110,204.03
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5.736.942.30
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金237.3230.6365.30
  清算备付金1,986.252,932.551,497.92
  应收股票清算款360.071,365.3237.08
  新股申购款20.2515.77322.56
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值125,146.71154,764.28184,779.69
负债
  应付基金管理费102.31127.41157.40
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.5831.8539.35
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00398.2820.64
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金56.58108.08216.18
  其他应付款项22.0411.3222.51
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款24.40191.79344.47
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额230.96868.75800.58
  基金单位总额74,109.9990,685.13112,729.03
  未分配净收益50,805.7663,210.4071,250.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值124,915.75153,895.53183,979.11
  负债及持有人权益合计125,146.71154,764.28184,779.69