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广发电子信息传媒股票C(010236)

2024-03-27     1.8587-4.4959%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48,032.022,013.012,319.454,998.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.1611.2315.4419.29
  清算备付金2,287.99133.2869.87218.46
  应收股票清算款0.00793.930.000.00
  新股申购款17,573.949.7754.9355.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值505,637.2820,403.4720,668.7142,093.15
负债
  应付基金管理费521.1327.2723.7649.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.864.543.968.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,087.10658.30500.161,787.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0085.78
  其他应付款项1,070.7772.1857.9115.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,518.9220.98253.63223.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,374.30784.22840.062,174.48
  基金单位总额188,699.0111,775.8711,313.9917,742.36
  未分配净收益298,563.967,843.398,514.6622,176.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值487,262.9719,619.2519,828.6539,918.67
  负债及持有人权益合计505,637.2820,403.4720,668.7142,093.15