-0.0244% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,501.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 594.15 | 2,710.12 | 4,153.71 | 1,711.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.26 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.32 | 53.12 | 81.05 | 117.62 |
| 清算备付金 | 894.21 | 717.27 | 1,763.12 | 22,169.77 |
| 应收股票清算款 | 722.64 | 0.00 | 2,179.93 | 21,454.80 |
| 新股申购款 | 2.35 | 5.00 | 7.71 | 22.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 259,850.58 | 361,643.24 | 544,647.26 | 677,557.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 219.54 | 260.56 | 342.22 | 404.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.93 | 39.08 | 51.33 | 60.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 46,414.20 | 143,474.60 | 180,037.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 766.97 | 1,809.61 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 78.11 | 151.84 | 150.30 | 130.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 612.01 | 1,153.49 | 534.82 | 981.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.54 | 7.78 | 16.30 | 14.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,768.13 | 49,894.64 | 144,642.56 | 181,714.56 |
| 基金单位总额 | 308,811.31 | 366,720.73 | 458,574.07 | 526,318.11 |
| 未分配净收益 | -52,728.86 | -54,972.13 | -58,569.36 | -30,475.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 256,082.45 | 311,748.59 | 400,004.71 | 495,843.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 259,850.58 | 361,643.24 | 544,647.26 | 677,557.62 |