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平安稳健增长混合C(010243)

2024-07-12     0.8100-0.0863%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,501.190.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款594.152,710.124,153.711,711.42
  应收股利0.000.000.00195.26
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.3253.1281.05117.62
  清算备付金894.21717.271,763.1222,169.77
  应收股票清算款722.640.002,179.9321,454.80
  新股申购款2.355.007.7122.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值259,850.58361,643.24544,647.26677,557.62
负债
  应付基金管理费219.54260.56342.22404.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.9339.0851.3360.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.0046,414.20143,474.60180,037.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款766.971,809.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项78.11151.84150.30130.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款612.011,153.49534.82981.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.547.7816.3014.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,768.1349,894.64144,642.56181,714.56
  基金单位总额308,811.31366,720.73458,574.07526,318.11
  未分配净收益-52,728.86-54,972.13-58,569.36-30,475.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,082.45311,748.59400,004.71495,843.06
  负债及持有人权益合计259,850.58361,643.24544,647.26677,557.62