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天弘多利一年(010257) - 搜狐基金
天弘多利一年(010257)
2024-11-01
1.02050.0196%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,020.20 | 147.16 | 504.79 | 2,218.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.34 | 3.37 | 5.88 | 11.18 |
清算备付金 | 311.11 | 328.14 | 335.34 | 345.20 |
应收股票清算款 | 67.80 | 0.00 | 39.81 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,910.53 | 13,472.15 | 12,932.91 | 14,025.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.90 | 6.44 | 6.30 | 11.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.30 | 2.15 | 2.10 | 3.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 820.62 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 39.86 | 0.00 | 100.61 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.13 | 20.35 | 14.52 | 27.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 56.19 | 849.56 | 123.53 | 660.14 |
基金单位总额 | 7,962.46 | 12,956.30 | 12,956.30 | 13,792.43 |
未分配净收益 | -108.12 | -333.71 | -146.91 | -426.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,854.34 | 12,622.59 | 12,809.38 | 13,365.76 |
负债及持有人权益合计 | 7,910.53 | 13,472.15 | 12,932.91 | 14,025.90 |