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天弘多利一年(010257)

2024-11-01     1.02050.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,020.20147.16504.792,218.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.343.375.8811.18
  清算备付金311.11328.14335.34345.20
  应收股票清算款67.800.0039.810.00
  新股申购款0.000.000.000.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,910.5313,472.1512,932.9114,025.90
负债
  应付基金管理费3.906.446.3011.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.302.152.103.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00820.620.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.860.00100.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.1320.3514.5227.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00618.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.19849.56123.53660.14
  基金单位总额7,962.4612,956.3012,956.3013,792.43
  未分配净收益-108.12-333.71-146.91-426.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,854.3412,622.5912,809.3813,365.76
  负债及持有人权益合计7,910.5313,472.1512,932.9114,025.90