0.2967% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 69,468.15 | 115,509.59 | 140,621.89 | 147,332.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 91.65 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.97 | 31.60 | 23.05 | 117.73 |
| 清算备付金 | 7,363.08 | 7,313.46 | 0.00 | 355.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 780.13 | 6.83 |
| 新股申购款 | 4.93 | 3.60 | 22.85 | 9.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 327,146.95 | 370,764.11 | 429,814.63 | 484,136.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 390.60 | 475.67 | 514.18 | 629.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.10 | 79.28 | 85.70 | 104.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,671.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.08 |
| 其他应付款项 | 206.66 | 63.44 | 77.77 | 23.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 227.25 | 65.87 | 1,049.13 | 487.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,578.35 | 704.99 | 1,748.98 | 1,434.19 |
| 基金单位总额 | 392,312.12 | 425,916.25 | 448,450.23 | 477,203.11 |
| 未分配净收益 | -73,743.52 | -55,857.12 | -20,384.58 | 5,498.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 318,568.60 | 370,059.13 | 428,065.65 | 482,701.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 327,146.95 | 370,764.11 | 429,814.63 | 484,136.06 |