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鹏华成长智选混合C(010265)

2022-08-12     0.9580-0.3122%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00560,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款147,332.46274,202.58599,515.20
  应收股利0.00213.030.00
  利息合计15.7028.211,327.58
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金117.73143.491,993.08
  清算备付金355.79150.5123,655.06
  应收股票清算款6.831,954.370.00
  新股申购款9.7218.210.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值484,136.06849,250.281,468,481.86
负债
  应付基金管理费629.701,075.651,812.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费104.95179.28302.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0230,488.31
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金161.08221.11240.78
  其他应付款项23.0012.918.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款487.8421,237.950.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,434.1922,780.3332,977.94
  基金单位总额477,203.11812,274.281,424,452.06
  未分配净收益5,498.7614,195.6711,051.86
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值482,701.87826,469.941,435,503.92
  负债及持有人权益合计484,136.06849,250.281,468,481.86