-0.3122% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 147,332.46 | 274,202.58 | 599,515.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 213.03 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.70 | 28.21 | 1,327.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 117.73 | 143.49 | 1,993.08 |
| 清算备付金 | 355.79 | 150.51 | 23,655.06 |
| 应收股票清算款 | 6.83 | 1,954.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.72 | 18.21 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 484,136.06 | 849,250.28 | 1,468,481.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 629.70 | 1,075.65 | 1,812.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 104.95 | 179.28 | 302.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.02 | 30,488.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 161.08 | 221.11 | 240.78 |
| 其他应付款项 | 23.00 | 12.91 | 8.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 487.84 | 21,237.95 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,434.19 | 22,780.33 | 32,977.94 |
| 基金单位总额 | 477,203.11 | 812,274.28 | 1,424,452.06 |
| 未分配净收益 | 5,498.76 | 14,195.67 | 11,051.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 482,701.87 | 826,469.94 | 1,435,503.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 484,136.06 | 849,250.28 | 1,468,481.86 |