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国富价值成长一年持有期混合C(010272)

2024-10-09     0.8930-5.3524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款944.59605.06912.061,115.60
  应收股利45.210.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.082.482.143.03
  清算备付金213.846.400.0012.79
  应收股票清算款0.00192.910.000.00
  新股申购款1.004.602.461.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,891.6224,706.5829,866.5336,115.12
负债
  应付基金管理费22.5525.3536.9445.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.764.236.167.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00279.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.2521.1611.6727.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.4732.7324.4241.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.47366.1282.44125.70
  基金单位总额29,175.0931,242.8034,450.8638,366.65
  未分配净收益-7,371.93-6,902.35-4,666.77-2,377.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,803.1524,340.4629,784.0935,989.42
  负债及持有人权益合计21,891.6224,706.5829,866.5336,115.12