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南华瑞泰39个月定开C(010279)

2024-03-01     1.05800.0473%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款245.67252.98306.48204.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008,254.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,748.021,677.801,943.011,652.94
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00422,239.95
  基金资产总值427,596.38432,292.71426,957.15432,351.52
负债
  应付基金管理费32.1332.7031.8032.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7110.9010.6010.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款166,509.86175,211.64174,241.03176,388.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0045.820.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.47
  其他应付款项30.9738.4939.4323.93
  应付利息0.000.000.005.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166,583.67175,293.73174,368.69176,463.26
  基金单位总额250,040.11250,040.11250,040.11250,040.08
  未分配净收益10,972.606,958.872,548.355,848.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值261,012.71256,998.98252,588.46255,888.26
  负债及持有人权益合计427,596.38432,292.71426,957.15432,351.52