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中信建投智享生活C(010283)

2024-02-23     0.70901.2857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,596.892,006.231,708.311,553.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.954.0188.4947.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,236.1131,253.9722,138.8326,440.19
负债
  应付基金管理费26.3837.3825.6032.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.406.234.275.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.4317.008.475.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.9425.68329.76174.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.6492.43370.91221.49
  基金单位总额21,018.4327,119.8417,158.0119,967.87
  未分配净收益158.044,041.704,609.916,250.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,176.4631,161.5421,767.9226,218.70
  负债及持有人权益合计21,236.1131,253.9722,138.8326,440.19