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中信建投智享生活混合C(010283)

2022-09-23     1.1775-1.2082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,708.311,553.103,434.69
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.170.26
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款88.4947.476.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值22,138.8326,440.1929,472.27
负债
  应付基金管理费25.6032.8136.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.275.476.12
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.475.0318.93
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款329.76174.42102.27
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额370.91221.49165.17
  基金单位总额17,158.0119,967.8729,237.08
  未分配净收益4,609.916,250.8270.02
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,767.9226,218.7029,307.11
  负债及持有人权益合计22,138.8326,440.1929,472.27