0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 450,268.53 | 1,016,519.95 | 714,060.38 | 513,571.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 254,916.67 | 348,263.41 | 310,072.89 | 258,266.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 4,369.78 | 5,878.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 53.18 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 131.43 | 20,201.63 | 537.36 | 395.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,753,523.86 | 3,886,649.59 | 2,550,449.72 | 2,425,586.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 419.73 | 849.71 | 608.84 | 580.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 111.93 | 226.59 | 162.36 | 154.68 |
| 应付收益 | 128.65 | 102.02 | 143.34 | 130.42 |
| 卖出回购债券款 | 282,013.66 | 629,907.61 | 371,601.91 | 187,433.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | 45.35 |
| 其他应付款项 | 71.00 | 89.79 | 22.90 | 11.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 95.34 | 20.73 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.78 | 38.46 | 15.89 | 43.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 282,941.36 | 631,457.45 | 372,941.46 | 188,658.47 |
| 基金单位总额 | 1,470,582.50 | 3,255,192.14 | 2,177,508.26 | 2,236,927.85 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,470,582.50 | 3,255,192.14 | 2,177,508.26 | 2,236,927.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,753,523.86 | 3,886,649.59 | 2,550,449.72 | 2,425,586.32 |