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民生加银现金宝货币B(010288)

2024-07-12     0.49990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本233,374.48421,562.78450,268.531,016,519.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款395,938.60372,647.10254,916.67348,263.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.501.622.590.00
  清算备付金0.0098.760.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,880.232,806.91131.4320,201.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,149,701.732,086,764.681,753,523.863,886,649.59
负债
  应付基金管理费255.77512.44419.73849.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.21136.65111.93226.59
  应付收益221.9599.51128.65102.02
  卖出回购债券款163,887.74249,937.24282,013.66629,907.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.1057.4271.0089.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.008.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.8712.349.7838.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额164,608.55250,902.14282,941.36631,457.45
  基金单位总额985,093.181,835,862.551,470,582.503,255,192.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值985,093.181,835,862.551,470,582.503,255,192.14
  负债及持有人权益合计1,149,701.732,086,764.681,753,523.863,886,649.59