1.1521% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52,244.90 | 49,445.17 | 58,266.33 | 44,913.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 44.01 | 0.00 | 90.45 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.26 | 109.96 | 103.75 | 127.71 |
| 清算备付金 | 1,830.69 | 1,199.79 | 546.14 | 646.13 |
| 应收股票清算款 | 5,060.39 | 4,092.97 | 6,800.37 | 1.57 |
| 新股申购款 | 6.00 | 5.18 | 17.78 | 59.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 328,804.00 | 383,636.45 | 428,261.08 | 502,622.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 335.89 | 469.23 | 542.21 | 599.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.98 | 78.21 | 90.37 | 99.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,217.27 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 354.30 | 452.57 | 538.80 | 597.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 502.01 | 336.82 | 216.78 | 711.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,465.46 | 1,336.83 | 1,388.16 | 2,008.05 |
| 基金单位总额 | 549,020.24 | 581,008.86 | 618,876.70 | 648,575.00 |
| 未分配净收益 | -222,681.69 | -198,709.24 | -192,003.78 | -147,960.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 326,338.54 | 382,299.62 | 426,872.91 | 500,614.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 328,804.00 | 383,636.45 | 428,261.08 | 502,622.32 |