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景顺长城产业趋势混合(010289)

2022-09-30     0.6836-1.4986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款44,913.2143,088.70175,556.22
  应收股利90.450.00229.09
  利息合计0.00690.49383.34
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金127.71175.1285.81
  清算备付金646.13922.88971.28
  应收股票清算款1.576,133.0357.30
  新股申购款59.910.0044.78
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值502,622.32618,739.83771,580.84
负债
  应付基金管理费599.43789.55944.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费99.90131.59157.41
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.022,433.811,778.48
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00615.08466.63
  其他应付款项597.5114.7017.31
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款711.18334.394,284.58
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,008.054,319.127,648.88
  基金单位总额648,575.00685,135.06761,576.50
  未分配净收益-147,960.73-70,714.352,355.46
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值500,614.27614,420.71763,931.96
  负债及持有人权益合计502,622.32618,739.83771,580.84