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景顺长城产业趋势混合(010289)

2024-12-12     0.61930.9783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,787.7752,244.9049,445.1758,266.33
  应收股利0.000.0044.010.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.1869.26109.96103.75
  清算备付金348.271,830.691,199.79546.14
  应收股票清算款0.005,060.394,092.976,800.37
  新股申购款2.716.005.1817.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值285,961.07328,804.00383,636.45428,261.08
负债
  应付基金管理费283.40335.89469.23542.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.2355.9878.2190.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,468.661,217.270.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项345.17354.30452.57538.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款392.45502.01336.82216.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,536.912,465.461,336.831,388.16
  基金单位总额520,382.85549,020.24581,008.86618,876.70
  未分配净收益-236,958.69-222,681.69-198,709.24-192,003.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值283,424.16326,338.54382,299.62426,872.91
  负债及持有人权益合计285,961.07328,804.00383,636.45428,261.08