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景顺长城产业趋势混合(010289)

2021-09-16     0.8782-1.6353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款175,556.22
  应收股利229.09
  利息合计383.34
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金85.81
  清算备付金971.28
  应收股票清算款57.30
  新股申购款44.78
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值771,580.84
负债
  应付基金管理费944.46
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费157.41
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,778.48
  应付配股款0.00
  应付佣金466.63
  其他应付款项17.31
  应付利息0.00
  应付赎回款4,284.58
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额7,648.88
  基金单位总额761,576.50
  未分配净收益2,355.46
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值763,931.96
  负债及持有人权益合计771,580.84