行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红核心优选定开混合C(010292)

2021-07-23     1.21830.0328%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款451.80
  应收股利0.00
  利息合计1,954.20
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金29.42
  清算备付金1,656.49
  应收股票清算款20.52
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值225,256.08
负债
  应付基金管理费104.94
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费29.98
  应付收益0.00
  卖出回购债券款46,660.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金7.50
  其他应付款项22.00
  应付利息48.74
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金9.93
  预提费用0.00
  负债总额46,891.81
  基金单位总额150,715.46
  未分配净收益27,648.81
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值178,364.27
  负债及持有人权益合计225,256.08