-0.0400% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 885.47 | 414.23 | 1,228.24 | 451.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 147.55 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,168.70 | 3,574.25 | 1,954.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.48 | 8.13 | 12.01 | 29.42 |
| 清算备付金 | 1,686.51 | 3,696.79 | 981.03 | 1,656.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 297.36 | 144.30 | 20.52 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 214,202.40 | 181,931.75 | 239,599.69 | 225,256.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.08 | 90.46 | 105.53 | 104.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.88 | 25.85 | 30.15 | 29.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,724.16 | 28,950.00 | 55,750.00 | 46,660.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 219.15 | 52.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.69 | 1.21 | 7.50 |
| 其他应付款项 | 22.45 | 22.00 | 20.91 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.74 | 14.73 | 48.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.73 | 4.67 | 10.20 | 9.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62,085.42 | 29,153.47 | 55,941.48 | 46,891.81 |
| 基金单位总额 | 122,682.01 | 122,682.01 | 150,715.46 | 150,715.46 |
| 未分配净收益 | 29,434.98 | 30,096.27 | 32,942.75 | 27,648.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,116.98 | 152,778.28 | 183,658.21 | 178,364.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 214,202.40 | 181,931.75 | 239,599.69 | 225,256.08 |