东方红核心优选定开混合C(010292)
2021-07-23
1.2183
0.0328%
| 单位：万元 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 451.80 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,954.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.42 |
| 清算备付金 | 1,656.49 |
| 应收股票清算款 | 20.52 |
| 新股申购款 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 225,256.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 104.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.98 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 46,660.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.50 |
| 其他应付款项 | 22.00 |
| 应付利息 | 48.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.93 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 46,891.81 |
| 基金单位总额 | 150,715.46 |
| 未分配净收益 | 27,648.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 178,364.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 225,256.08 |
