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东方红核心优选定开混合C(010292)

2023-02-03     1.2505-0.0400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款885.47414.231,228.24451.80
  应收股利0.000.00147.550.00
  利息合计0.001,168.703,574.251,954.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.488.1312.0129.42
  清算备付金1,686.513,696.79981.031,656.49
  应收股票清算款0.00297.36144.3020.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值214,202.40181,931.75239,599.69225,256.08
负债
  应付基金管理费87.0890.46105.53104.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.8825.8530.1529.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款61,724.1628,950.0055,750.0046,660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款219.1552.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.691.217.50
  其他应付款项22.4522.0020.9122.00
  应付利息0.000.7414.7348.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.734.6710.209.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,085.4229,153.4755,941.4846,891.81
  基金单位总额122,682.01122,682.01150,715.46150,715.46
  未分配净收益29,434.9830,096.2732,942.7527,648.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,116.98152,778.28183,658.21178,364.27
  负债及持有人权益合计214,202.40181,931.75239,599.69225,256.08